* 1 CPB Kapitalanlage GmbH Inventarliste und Fondspreisberechnung per 15.01.2007 Skandia-TOP-Trends Gattungsbezeichnung Stück Bestand Kurs Einstandskurs Einstandskurs unreal. Kursgewinn/ unreal.Kursgewinn/ unreal. GuV Kurswert %-Anteil bzw. in Währung Devise verlust in EUR verlust Devise in EUR Total in EUR in EUR am Fonds- Whg. vermögen Wertpapiere Investmentfonds Aktienbanken DE0009769851 DWS Pharma Aktien STK 7.852,00000 96,49000 EUR 92,384577178 32.235,78 32.235,78 757.639,48 5,77 DE0008474149 DWS Technologiefonds STK 5.670,00000 65,22000 EUR 59,130007055 34.530,26 34.530,26 369.797,40 2,82 LU0078113650 MSS European Prop. A STK 7.833,00000 39,18000 EUR 22,295150006 132.259,03 132.259,03 306.896,94 2,34 DE0009769919 DWS Finanzwerte STK 18.627,00000 66,62000 EUR 39,830795082 499.002,52 499.002,52 1.240.930,74 9,45 LU0099574567 FDF Technology Gl. STK 126.060,00000 6,31800 EUR 6,077793273 30.280,46 30.280,46 796.447,08 6,06 LU0099575291 FDF Telecomm. Gl. A STK 28.099,00000 7,91700 EUR 6,704664223 34.065,42 34.065,42 222.459,78 1,69 LU0114721508 FDF Consumer Ind.Gl. STK 28.197,00000 20,59000 EUR 15,326494663 148.415,06 148.415,06 580.576,23 4,42 LU0114722902 FDF Industrials Gl. STK 36.409,54000 29,56000 EUR 18,121844440 416.457,98 416.457,98 1.076.266,00 8,19 Sonderbanken LU0104884860 Pictet Water P STK 1.881,00000 151,76000 EUR 130,266464646 40.429,34 40.429,34 285.460,56 2,17 LU0103371943 FLF Eq.Util.World STK 1.136,00000 132,25000 EUR 96,112614437 41.052,07 41.052,07 150.236,00 1,14 LU0172157280 MLIIF Wld.Mining A2 STK 14.355,00000 42,73000 EUR 33,614414490 130.854,23 130.854,23 613.389,15 4,67 EUR 1.539.582,15 0,00 1.539.582,15 6.400.099,36 48,72 Aktienbanken IE0003707928 INV. Global Techn.A STK 101.198,00000 11,21000 USD 10,493088006 1,236605870 56.270,89 -35.095,56 21.175,33 879.880,23 6,70 LU0078112413 MSS Asian Property A STK 60.031,00000 16,80000 USD 15,227556762 1,266025187 73.214,41 -13.034,54 60.179,87 782.223,53 5,95 Sonderbanken IE0003824293 INV. Global Health A STK 18.395,00000 67,38000 USD 61,123089970 1,259642093 89.270,04 -20.532,62 68.737,42 961.339,56 7,32 LU0052864419 INV. Gl. Leisure A STK 35.263,00000 22,65000 USD 18,892647818 1,234113658 102.765,46 -23.106,52 79.658,94 619.488,83 4,72 LU0094988002 CSEF (Lux)Gl. Food B STK 6.332,00000 168,33000 USD 138,786402401 1,226776525 145.094,28 -34.738,53 110.355,75 826.700,97 6,29 LU0106831901 MLIIF Wld.Financ. A2 STK 52.315,00000 27,54000 USD 20,568013380 1,212375738 282.897,29 -52.953,01 229.944,28 1.117.470,80 8,51 LU0108806703 CSEF (Lux)Gl.Telec.B STK 5.362,00000 65,35000 USD 49,595471839 1,228729068 65.520,65 -10.167,71 55.352,94 271.780,58 2,07 LU0123357419 INV. Energy Fund A STK 53.587,00000 21,24000 USD 16,855942673 1,235160469 182.213,98 -30.707,86 151.506,12 882.795,22 6,72 EUR 997.247,00 -220.336,35 776.910,65 6.341.679,72 48,28 Summe Wertpapiervermögen 2.536.829,15 -220.336,35 2.316.492,80 12.741.779,08 0,00 * 2 CPB Kapitalanlage GmbH Inventarliste und Fondspreisberechnung per 15.01.2007 Skandia-TOP-Trends Whg. Tageswert unreal. Kursgewinn/ Tageswert %-Anteil in Währung verlust in EUR am Fonds- in EUR vermögen Bankguthaben EUR - Guthaben Kontokorrent EUR 402.436,59 402.436,59 3,06 Summe der Bankguthaben 402.436,59 3,06 * 3 CPB Kapitalanlage GmbH Inventarliste und Fondspreisberechnung per 15.01.2007 Skandia-TOP-Trends Whg. Tageswert unreal. Kursgewinn/ Tageswert %-Anteil in Währung verlust in EUR am Fonds- in EUR vermögen Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche Kontokorrent EUR 485,74 485,74 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände 485,74 0,00 * 4 CPB Kapitalanlage GmbH Inventarliste und Fondspreisberechnung per 15.01.2007 Skandia-TOP-Trends Whg. Tageswert unreal. Kursgewinn/ Tageswert %-Anteil in Währung verlust in EUR am Fonds- in EUR vermögen Sonstige Verbindlichkeiten Verwaltungsgebühren EUR -8.122,72 -8.122,72 -0,06 Depotgebühren EUR -203,95 -203,95 0,00 Summe Sonstige Verbindlichkeiten -8.326,67 -0,06 Fondsvermögen 13.136.374,74 100,00 AT0000722988 SKANDIA TOP-Trends Anteilsveränderung STK 171.368 Anteile neu STK 171.368 Vermögensveränderung aus Anteilen EUR 1.061,90 Vermögensveränderung aus Ausschüttungen EUR 0,00 Vermögensveränderung aus Ertrag EUR 138.960,67 Vermögen neu EUR 13.136.374,74 Anteil an Gesamtvermögen % 100,000000000 Preis neu EUR 76,66 Ausgabeaufschlag % 5,540000000 Ausgabeaufschlag EUR 4,34 Ausgabepreis EUR 81,00 Ertragsausgleich EUR 2,12 KESt A-pflichtiger Zinsertrag p.A. EUR -0,13 Außerordentlicher Ertrag EUR 2,28 KESt A-pflichtiger Zinsertrag EUR -23.457,63 * 5 CPB Kapitalanlage GmbH Inventarliste und Fondspreisberechnung per 15.01.2007 Skandia-TOP-Trends Devisenkurse US Dollar 1 EUR = 1,2893000 USD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Liste LIFO6K ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ************************************************************************************************************************************************************************* | S44DA096/CCCTEV /#NJLI2A /950584/D4HF20P1 /0168/LIYD3 /LIYD2 16.01.2007 / 03:46:20 / Seite 1 | | Constantia Privatban BH-Datum: 15.01.2007 | | CPAG Kursveränderung pro Fonds / Kurse MPB-Stand per 15.01.2007 | | 100000 / C010 / Kontrolle C1CL Skandia-TOP-Trends | | | | Verteiler : //A | |~L~16.01.2007~Kursveränderung pro Fonds ~15.01.2007~01.01.2007~C010~100000~CPAG | |***********************************************************************************************************************************************************************| | WP-Kennummer Whg Zinss.Kurzbezeichnung akt. Kurs M Datum #Tage Input von Quelle Reuters-Code letzt.Kurs Datum %-Veränd NO Korr | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Kursveränderungen von WP im Handelsbestand | | | | | | Investmentfonds | | | | LU0172157280 EUR MLIIF Wld.Mining 42,73000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 41,79000 11.01.07 2,24 | | DE0009769919 EUR DWS Finanzwerte 66,62000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 65,33000 11.01.07 1,97 | | DE0009769851 EUR DWS Pharma Aktien 96,49000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 95,03000 11.01.07 1,53 | | LU0103371943 EUR FLF Eq.Util.World 132,25000 11.01.07 4 ÖKB-AIF 130,51000 10.01.07 1,33 | | LU0104884860 EUR Pictet Water P 151,76000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 149,83000 11.01.07 1,28 | | DE0008474149 EUR DWS Technologiefo 65,22000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 64,50000 11.01.07 1,11 | | LU0099575291 EUR FDF Telecomm. Gl. 7,91700 12.01.07 3 ÖKB-AIF 7,86900 11.01.07 0,60 | | LU0078113650 EUR MSS European Prop 39,18000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 39,07000 11.01.07 0,28 | | LU0114722902 EUR FDF Industrials G 29,56000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 29,53000 11.01.07 0,10 | | LU0114721508 EUR FDF Consumer Ind. 20,59000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 20,57000 11.01.07 0,09 | | LU0099574567 EUR FDF Technology Gl 6,31800 12.01.07 3 ÖKB-AIF 6,31800 11.01.07 0,00 | | | | IE0003824293 USD INV. Global Healt 67,38000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 66,62000 11.01.07 1,14 | | LU0052864419 USD INV. Gl. Leisure 22,65000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 22,42000 11.01.07 1,02 | | LU0094988002 USD CSEF (Lux)Gl. Foo 169,91000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 168,33000 11.01.07 0,93 | | LU0106831901 USD MLIIF Wld.Financ. 27,54000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 27,30000 11.01.07 0,87 | | LU0078112413 USD MSS Asian Propert 16,80000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 16,67000 11.01.07 0,77 | | LU0108806703 USD CSEF (Lux)Gl.Tele 65,79000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 65,35000 11.01.07 0,67 | | IE0003707928 USD INV. Global Techn 11,21000 12.01.07 3 ÖKB-AIF GTMD 11,19000 11.01.07 0,17 | | LU0123357419 USD INV. Energy Fund 21,24000 12.01.07 3 ÖKB-AIF 21,38000 11.01.07 0,65- | | | | | | Kursveränderungen von Währungen im Handelsbestand | | | | | | | | Währungen | | | |101 EUR/USD 1,29410 EZB-Fix 1,28930 12.01.07 0,37 | ---------------------------------------------------------------------- Ende der Liste LIYD2 ---------------------------------------------------------------------- ************************************************************************************************************************************************************************* | S44DA096/CCCTEV /#NJLI2A /950584/D4HF20P1 /0169/LIRDBH /LIRDBH 16.01.2007 / 03:46:21 / Seite 1 | | Constantia Privatban BH-Datum: 15.01.2007 | | CPAG WP Position Bestand-Händler Modus: | | 100000 / C010 / 800187 Skandia-TOP-Trends per 15.01.2007 | | | | Verteiler : //A | |~L~16.01.2007~WP Position Bestand-Händler ~15.01.2007~01.01.2007~C010~100000~CPAG | |***********************************************************************************************************************************************************************| | WP-Kenn-Nr. *X Zinss. WP-Kurzbezeichnung Fälligkeit Stück/Nominale akt.WP-Kurs Tageswert/EUR Ø-WP-Kurs Ø-FX-Kurs % FV DfzWP% DfzFX% Rend. M.Dur. | |***********************************************************************************************************************************************************************| | sonstige Wertpapiere | | Währung: EUR | | DE0009769919 DWS Finanzwerte 18.627 66,620 1.240.930,74 39,831 9,45 67,26 | | DE0009769851 DWS Pharma Aktien 7.852 96,490 757.639,48 92,385 5,77 4,44 | | DE0008474149 DWS Technologiefonds 5.670 65,220 369.797,40 59,130 2,82 10,30 | | LU0114721508 FDF Consumer Ind.Gl. 28.197 20,590 580.576,23 15,326 4,42 34,34 | | LU0114722902 FDF Industrials Gl. 36.409,54000 29,560 1.076.266,00 18,122 8,19 63,12 | | LU0099574567 FDF Technology Gl. 126.060 6,318 796.447,08 6,078 6,06 3,95 | | LU0099575291 FDF Telecomm. Gl. A 28.099 7,917 222.459,78 6,705 1,69 18,08 | | LU0103371943 FLF Eq.Util.World 1.136 132,250 150.236,00 96,113 1,14 37,60 | | LU0172157280 MLIIF Wld.Mining A2 14.355 42,730 613.389,15 33,614 4,67 27,12 | | LU0078113650 MSS European Prop. A 7.833 39,180 306.896,94 22,295 2,34 75,73 | | LU0104884860 Pictet Water P 1.881 151,760 285.460,56 130,266 2,17 16,50 | | Summe Währung EUR 6.400.099,36 48,72 | | Währung: USD Kurs: 1,2893000 | | LU0094988002 CSEF (Lux)Gl. Food B 6.332 168,330 826.700,97 138,786 1,23 6,29 21,29 4,85- | | LU0108806703 CSEF (Lux)Gl.Telec.B 5.362 65,350 271.780,58 49,595 1,23 2,07 31,77 4,70- | | LU0123357419 INV. Energy Fund A 53.587 21,240 882.795,22 16,856 1,24 6,72 26,01 4,20- | | LU0052864419 INV. Gl. Leisure A 35.263 22,650 619.488,83 18,893 1,23 4,72 19,89 4,28- | | IE0003824293 INV. Global Health A 18.395 67,380 961.339,56 61,123 1,26 7,32 10,24 2,30- | | IE0003707928 INV. Global Techn.A 101.198 11,210 879.880,23 10,493 1,24 6,70 6,83 4,09- | | LU0106831901 MLIIF Wld.Financ. A2 52.315 27,540 1.117.470,80 20,568 1,21 8,51 33,90 5,97- | | LU0078112413 MSS Asian Property A 60.031 16,800 782.223,53 15,228 1,27 5,95 10,33 1,81- | | Summe Währung USD 6.341.679,72 48,28 | | | | Summe sonstige Wertpapiere 12.741.779,08 97,00 | | | | Wertpapiervermögen 12.741.779,08 97,00 | | Anlagevermögen (Cash/Festgeld) 402.436,59 3,06 | | Ertragsvermögen (sonstiges Vermögen) 7.840,93- 0,06- | | | | Fondsvermögen 13.136.374,74 100,00 | | thesaurierende Anteile 171.368 | | | | Veränderung zum Vortag ( 12.01.2007 ): | | Fondsvermögen 140.022,57 | | thesaurierende Anteile 14 | | | | *** Achtung: *** wirkliches Fondsvermögen beträgt 13.038.969,55 | ---------------------------------------------------------------------- Ende der Liste LIRDBH ---------------------------------------------------------------------- ************************************************************************************************************************************************************************* | S44DA096/CCCTEV /#NJLI2A /950584/D4HF20P1 /0170/LIRDBA /LIRDBA 16.01.2007 / 03:46:21 / Seite 1 | | Constantia Privatban BH-Datum: 15.01.2007 | | CPAG Einzelnachweis Bankguthaben per 15.01.2007 | | 100000 / C010 / 800187 Skandia-TOP-Trends | | | | Verteiler : //A | |~L~16.01.2007~Einzelnachweis Bankguthaben ~15.01.2007~01.01.2007~C010~100000~CPAG | |***********************************************************************************************************************************************************************| |Konto/Wertpapier Bezeichnung Referenz Whg Tageswert in FCY WP-Kurs FX-Kurs Tageswert in EUR | |***********************************************************************************************************************************************************************| | | | Bankguthaben/-verbindlichkeiten | | | | 800187-000-1 Kontokorrent EUR EUR 401.374,69 401.374,69 | | 800187-000-1 EUR AT0000722988 SKANDIA TOP-Trends 307016836 EUR 455,10 455,10 | | 800187-000-1 EUR AT0000722988 SKANDIA TOP-Trends 307016987 EUR 606,80 606,80 | | Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten 402.436,59 402.436,59 | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Sonstige Vermögensgegenstände | | | | Zinsansprüche Kontokorrent | | 800187-005-2 Aktive RAG Kontokorrent EUR 485,74 485,74 | | Summe Zinsansprüche Kontokorrent 485,74 485,74 | | | | Summe Sonstige Vermögensgegenstände 485,74 | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | Verwaltungsgebühren | | 800187-006-1 PRA Verwaltungsgebühren EUR 8.122,72- 8.122,72- | | Summe Verwaltungsgebühren 8.122,72- 8.122,72- | | | | Summe Sonstige Verbindlichkeiten 8.122,72- | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ---------------------------------------------------------------------- Ende der Liste LIRDBA ---------------------------------------------------------------------- D E P O T A U S Z U G CPB Kapitalanlage GmbH für *************************** Skandia-TOP-Trends * D u p l i k a t * Post wird abgeholt *************************** Kundennummer 800187 Wien, am 15.01.2007 Depot-Nummer Depot-Bezeichnung per Seite 800187-800-2 Wertpapierdepot 15.01.2007 001 Sehr geehrter Kunde, in der Beilage finden Sie eine Depotaufstellung für die von uns für Sie verwahrten Wertpapiere. Bei ausländischen Wertpapieren sind - mit Ausnahme der in Wien verwahrten und notierten Werte - in der Regel die Kurse der Heimatbörse angegeben. Wir ersuchen Sie, die einzelnen Positionen zu prüfen und uns etwaige Unstimmigkeiten binnen vier Wochen nach Zugang unseres Depotauszuges schriftlich mitzuteilen, andernfalls nehmen wir Ihre Zustimmung an. Für Fragen und Wünsche steht Ihnen Ihr persönlicher Kundenbetreuer, Frau Mag. Christina Baumgartner, gerne zur Verfügung (Telefon +43/1/536 16-211). Diese Bestätigung wird nicht unterschrieben. Depot-Nummer Depot-Bezeichnung per Seite 800187-800-2 Wertpapierdepot 15.01.2007 002 WP-Kenn-Nummer Wertpapierbezeichnung Lagerstelle Kupondatum Whg Nominale/Stück WP-Kurs Whg Whg-Kurs Kurswert in EUR Verwahrart __________________________________________________________________________________________________________________________ ****** INVESTMENTFONDS ****** DE0008474149 DWS-Technologiefonds (Auss.) München EUR 5.670 65,22000 EUR 1,00000 369.797,40 WR 369.797,40 __________________________________________________________________________________________________________________________ DE0009769851 DWS Pharma Aktien Typ 0 (thesaurierend) München EUR 7.852 96,49000 EUR 1,00000 757.639,48 WR 757.639,48 __________________________________________________________________________________________________________________________ DE0009769919 DWS Finanzwerte (Auss.) München EUR 18.627 66,62000 EUR 1,00000 1.240.930,74 WR 1.240.930,74 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0078113650 Morgan Stanley SICAV European Property A-Th. Luxembourg EUR 7.833 39,18000 EUR 1,00000 306.896,94 WR 306.896,94 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0099574567 Fidelity Funds SICAV - Technology Fund Gl. Luxembourg EUR 126.060 6,31800 EUR 1,00000 796.447,08 WR 796.447,08 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0099575291 Fidelity Funds SICAV - Telecommunications Gl. A Luxembourg EUR 28.099 7,91700 EUR 1,00000 222.459,78 WR 222.459,78 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0103371943 Fortis L Fund - Equity Utilities World Thes. Luxembourg EUR 1.136 132,25000 EUR 1,00000 150.236,00 WR 150.236,00 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0104884860 Pictet Funds FCP - Water P-Thes.EUR-NAV Luxembourg EUR 1.881 151,76000 EUR 1,00000 285.460,56 WR 285.460,56 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0114721508 Fidelity Funds SICAV - Consumer Industries Fd. Gl. Luxembourg EUR 28.197 20,59000 EUR 1,00000 580.576,23 WR 580.576,23 __________________________________________________________________________________________________________________________ Depot-Nummer Depot-Bezeichnung per Seite 800187-800-2 Wertpapierdepot 15.01.2007 003 WP-Kenn-Nummer Wertpapierbezeichnung Lagerstelle Kupondatum Whg Nominale/Stück WP-Kurs Whg Whg-Kurs Kurswert in EUR Verwahrart __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0114722902 Fidelity Funds SICAV - Industrials Fund Gl. Luxembourg EUR 36.409,54000 29,56000 EUR 1,00000 1.076.266,00 WR 1.076.266,00 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0172157280 Merrill Lynch IIF - World Mining Fund A2-Thes. Frankfurt am Main EUR 14.355 42,73000 EUR 1,00000 613.389,15 WR 613.389,15 __________________________________________________________________________________________________________________________ IE0003707928 INVESCO Global Technology Fund A-Auss. Wien USD 101.198 11,21000 USD 1,29410 876.616,63 SV 876.616,63 __________________________________________________________________________________________________________________________ IE0003824293 INVESCO Global Health Care Fund A-Auss. Wien USD 18.395 67,38000 USD 1,29410 957.773,82 SV 957.773,82 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0052864419 INVESCO Global Leisure Fund A-Thes. Wien USD 35.263 22,65000 USD 1,29410 617.191,06 SV 617.191,06 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0078112413 Morgan Stanley SICAV Asian Property A Thes. Luxembourg USD 60.031 16,80000 USD 1,29410 779.322,15 WR 779.322,15 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0094988002 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Food B-Th. Luxemburg USD 6.332 169,91000 USD 1,29410 831.365,52 WR 831.365,52 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0106831901 Merrill Lynch IIF - World Financials Fund A2-Thes. Frankfurt am Main USD 52.315 27,54000 USD 1,29410 1.113.325,94 WR 1.113.325,94 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0108806703 Credit Suisse Equity Fund (Lux)Glob.Telecom. B-Th. Luxemburg USD 5.362 65,79000 USD 1,29410 272.595,61 WR 272.595,61 __________________________________________________________________________________________________________________________ LU0123357419 INVESCO Energy Fund A-Thes. Wien USD 53.587 21,24000 USD 1,29410 879.520,81 SV 879.520,81 __________________________________________________________________________________________________________________________ Depot-Nummer Depot-Bezeichnung per Seite 800187-800-2 Wertpapierdepot 15.01.2007 004 Gliederung des Depotvermögens nach Anlagekategorien ____________________________________________________________________________________ Investmentfonds EUR 6.400.099,36 EUR 6.400.099,36 Investmentfonds USD 8.188.691,51 EUR 6.327.711,54 Investmentfonds Gesamt EUR 12.727.810,90 Gesamt EUR 12.727.810,90 *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** | S44DA096/CCCTEV /#NJLI2A /950584/D4QF20P1 /0172/LIINIUAN /LIINIUAN 16.01.2007 / 03:46:24 / Seite 1 | | Constantia Privatban BH-Datum: 15.01.2007 | | CPAG Anteilscheingeschäfte in EUR RJ 1.08.2006 - 31.07.2007 | | 100000 / C010 / 800187 Skandia-TOP-Trends EUR per 15.01.2007 | | | | Verteiler : //D:Ordner Stat.Daten d.IF //A:KM,NGE,PM,WL | |~L~16.01.2007~Anteilscheingeschäfte ~15.01.2007~01.01.2007~C010~100000~CPAG | |*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************| | Z u g a n g A b g a n g | | Anteile Kurswert Anteile Kurswert Anteile nach Veränderung Anteilsdifferenz | |_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Dezember 2006 28.12.2006 M AT0000722988 SKANDIA TOP-Trends 11.027,000000000 801.591,35 2.409,000000000- 175.014,25- 169.514,000000000 0,000000000 | | Summe AT0000722988 SKANDIA TOP-Trends 0,000000000 0,00 0,000000000 0,00 169.514,000000000 0,000000000 | | | | 03.01.2007 T AT0000722988 307010140 T 79,000000000 5.992,15 0,000000000 0,00 169.593,000000000 | | 04.01.2007 T AT0000722988 307012097 T 15,000000000 1.134,75 0,000000000 0,00 169.608,000000000 | | 09.01.2007 T AT0000722988 307013824 T 39,000000000 2.946,06 0,000000000 0,00 169.647,000000000 | | 09.01.2007 T AT0000722988 407016541 T 0,000000000 0,00 153,000000000- 11.557,62- 169.494,000000000 | | 10.01.2007 T AT0000722988 307014364 T 1.860,000000000 140.578,80 0,000000000 0,00 171.354,000000000 | | 15.01.2007 T AT0000722988 307016836 M 6,000000000 455,10 0,000000000 0,00 171.360,000000000 | | 15.01.2007 T AT0000722988 307016987 M 8,000000000 606,80 0,000000000 0,00 171.368,000000000 | | 16.01.2007 T AT0000722988 307017179 T 64,000000000 4.906,24 0,000000000 0,00 171.432,000000000 | | Januar 2007 16.01.2007 T AT0000722988 SKANDIA TOP-Trends 13.098,000000000 958.211,25 2.562,000000000- 186.571,87- 171.432,000000000 0,000000000 | | Summe AT0000722988 SKANDIA TOP-Trends 2.071,000000000 156.619,90 153,000000000- 11.557,62- 171.432,000000000 0,000000000 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ende der Liste LIINIUAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRANSAKTIONSÜBERSICHT CPB Kapitalanlage GmbH für *************************** Skandia-TOP-Trends * D u p l i k a t * Bankgasse 2 *************************** 1010 Wien Kundennummer 800187 Wien, am 15.01.2007 Kundennummer Transaktionsübersicht vom Seite 800187 15.01.2007 - 15.01.2007 001 Sehr geehrter Kunde, Beiliegend finden Sie eine Übersicht der im oben angegebenen Zeitraum durchgeführten Transaktionen: - Wertpapierkäufe und -verkäufe - Auf Ihr Depot eingelieferte bzw. von Ihrem Depot ausgelieferte Wertpapiere - Auf Grund Ihres Depotbestandes abgerechnete Kupons bzw. Tilgungen - Geldmarktgeschäfte (von Ihnen übernommene bzw. Ihnen überlassene Festgelder) - Devisengeschäfte Wir ersuchen Sie, die einzelnen Positionen zu prüfen und uns etwaige Unstimmigkeiten binnen vier Wochen nach Zugang dieser Übersicht schriftlich mitzuteilen, andernfalls nehmen wir Ihre Zustimmung an. Für Fragen steht Ihnen unser ServiceCenter unter 01/536 16-800 Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 19 Uhr zur Verfügung. Diese Bestätigung wird nicht unterschrieben. Kundennummer Transaktionsübersicht vom Seite 800187 15.01.2007 - 15.01.2007 002 Im angeführten Zeitraum wurden keine Transaktionen durchgeführt.