Discussion :

[Linuss]

Bonjour à tous,

Je suis un peu désespéré car je ne trouve pas la solution, raison pour laquelle je viens vous solliciter sur le forum.
Je vous plante le décors : j'ai une base de données Access, et je dois calculer des quantités de titre en fonction d'un attribut.
Je vous dessine un mouton exemple :
Imaginons que j'ai 3 fonds dans ma base de données (il s'agit d'OPCVM).
Chaque fond a trois "ordres". Prenons par exemple le fond A :

Code :

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Fond A : 
Rachat de 1 quantité
Souscription de 3 quantités
Rachat de 1 quantité

Sachant, qu'en plus de ces ordres qui sont sur une table, je peux également avoir une autre quantité sur une autre table.

Je dois faire une requête faisant la chose suivante, pour chaque fond :

Code :

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SUM(quantité de toutes les souscription) + (SUM quantité sur la table annexe éventuelle) - SUM(quantité de tous les rachats)

De plus, dernière petit subtilité, je dois le faire en fonction du portefeuille (autrement dit, l'attribut "pf" ou "numPF").
La requête que j'ai écrite est la suivante :

Code :

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SELECT isin, numPF
FROM Ordre o
WHERE o.isin NOT IN (SELECT isin FROM ValeurLiquidative WHERE format([dateFichier], "mm-yyyy") = format(CDATE("01/" & [Mois ?] & "/" & [Année?]), "mm-yyyy"))
GROUP BY isin, numPF
HAVING ((SELECT SUM(quantite) FROM Ordre o1 WHERE o1.isin = o.isin AND o1.numTO = 1 AND o1.numPF = o.numPF) + IIF(ISNULL((SELECT SUM(quantiteInit) FROM Init i WHERE i.isin = o.isin AND i.pf = o.numpf)), 0, (SELECT SUM(quantiteInit) FROM Init i WHERE i.isin = o.isin AND i.pf = o.numpf)) - (SELECT SUM(quantite) FROM Ordre o2 WHERE o2.isin = o.isin AND o2.numTO = 2 AND o2.numPF = o.numPF)) <> 0

Le problème est... Que ma requête ne me retourne rien. L'ajout dans la requête de la partie "isin NOT IN" vérifie également que le fond n'a pas de valeur liquidative dans un mois donné (autrement dit, que la requête ne retourne rien pour le fond spécifié pour le mois). Cette requête marche très bien sans le rajout de celle dans le "HAVING", qui est censée m'enlever les fonds qui ont une quantité de 0 (voir requête).

Je ne suis pas vraiment sûr d'être clair... Mais si quelqu'un d'entre vous peut m'aider, je suis grandement preneur.

Merci d'avance

[Linuss]

Pour information, celle-ci marche presque :

Code :

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SELECT isin, numPF, (SELECT SUM(quantite) FROM Ordre o1 WHERE o1.isin = o.isin AND o1.numTO = 1 AND o1.numPF = o.numPF) as Sous, (SELECT SUM(quantiteInit) FROM Init i WHERE i.isin = o.isin AND i.pf = o.numpf) as init, (SELECT SUM(quantite) FROM Ordre o2 WHERE o2.isin = o.isin AND o2.numTO = 2 AND o2.numPF = o.numPF) as Rachats, (IIF(isnull(Sous), 0, Sous) + IIF(isnull(init), 0, init) - IIF(isnull(rachats), 0, rachats)) as 'Quantité détenue'
FROM Ordre AS o
WHERE o.isin NOT IN (SELECT isin FROM ValeurLiquidative WHERE format([dateFichier], "mm-yyyy") = format(CDATE("01/" & [Mois ?] & "/" & [Année?]), "mm-yyyy"))
AND dateReglement <= CDATE("01-" & [Mois ?] & "-" & [Année?])
GROUP BY isin, numPF
HAVING (IIF(isnull((SELECT SUM(quantite) FROM Ordre o1 WHERE o1.isin = o.isin AND o1.numTO = 1 AND o1.numPF = o.numPF)), 0, (SELECT SUM(quantite) FROM Ordre o1 WHERE o1.isin = o.isin AND o1.numTO = 1 AND o1.numPF = o.numPF)) + IIF(isnull((SELECT SUM(quantiteInit) FROM Init i WHERE i.isin = o.isin AND i.pf = o.numpf)), 0, (SELECT SUM(quantiteInit) FROM Init i WHERE i.isin = o.isin AND i.pf = o.numpf)) - IIF(isnull((SELECT SUM(quantite) FROM Ordre o2 WHERE o2.isin = o.isin AND o2.numTO = 2 AND o2.numPF = o.numPF)), 0, (SELECT SUM(quantite) FROM Ordre o2 WHERE o2.isin = o.isin AND o2.numTO = 2 AND o2.numPF = o.numPF)))

La requête me retourne bien les bons fonds, sauf... Ceux qui ont une quantité sur la table annexe... Une idée?

Edit final

C'est bon, j'ai trouvé... Un fond peut ne pas avoir eu d'ordre depuis l'initialisation (table annexe), ce qui parait logique qu'elle n'apparaisse pas dans les requêtes précédentes. J'ai donc rajouté un UNION.

Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider

[Jean-Philippe André]

Hello,

si ta problématique de souscriptions rachat est résolue, n'hésite pas à mettre ta requete solution finale

Et/ou
à cliquer sur le tag de la conversation

[Linuss]

Je ne devais pas être réveillé, je n'arrivais pas à trouver le bouton "résolu"
Mais c'est fait! Je mettrai le code plus tard, quand je serai retourné sur ce projet en question