Bonjour,
J’essaie de me simplifier la vie en créant un fichier Access pour le suivit de mes investissement, mais pour l’instant je dois avouer que je rencontre beaucoup de problème pour son développement (je m’y attendais puisque je n’avais aucune connaissance du logiciel lorsque j’ai commencé). Je recherche donc de l’aide chez des personnes plus expérimentés.
En dehors de mon travail, j’investi un peu d’argent dans des actions immobilières qui rapportent des dividendes sur une certaine durée (généralement 5 ou 10 ans).
Pour l’instant je marque mes investissements sur Excel, mais je dois faire régulièrement des mises à jour et plein de petit calcul impossible à automatiser. Je voudrai donc simplifier tout ça en créant un fichier Access, et si j’ai une bonne vision du final, il me manque des compétences pour sa réalisation.
Fichier associé : Données-Achats 3.rar
J’ai 5 tables qui sont :
1. Données => Rempli à l’aide d’un formulaire
- Nom (nom de l’action)
- Prix (prix de l’action)
- Clé achat (% du prix de l’action réellement payé)
2. Achats => Rempli à l’aide d’un formulaire
- Clé auto (Clé auto pour Access)
- Nom (Un code va remplir « Prix » et « Clé achat » avec les infos de Données)
- Prix (Remplissage auto en fonction de « Nom »)
- Clé achat (Remplissage auto en fonction de « Nom »)
- Nombre (Nombre de part d’actions achetées)
- Durée (Durée de propriété de l’action (généralement 5 ou 10 ans))
3. Achats Répartis => Remplissage auto via requête/macro ?
- Année (Année par rapport à la durée de l’achat i)
- Trimestre (Trimestre par rapport à la durée de l’achat i)
- Mois (Mois par rapport à la durée de l’achat i)
- Nom (nom de l’achat i)
- Nombre (nombre de l’achat i par mois)
4. Achats Regroupés => Remplissage auto via requête/macro ?
- Nom (nom de l’achat x)
- Année (Année par rapport à la durée de l’action x)
- Trimestre (Trimestre par rapport à la durée de l’action x)
- Mois (Mois par rapport à la durée de l’action x)
- Nombre (nombre de l’action x par mois)
5. Données Dividendes => Rempli à l’aide d’un formulaire
- Num dividende (Clé auto pour Access)
- Date (date de perception des dividendes (chaque trimestre))
- Année (Année correspondant à la date)
- Trimestre (Trimestre correspondant à la date)
- Nom (Nom de l’action)
- Montant (Montant du dividende)
Voilà donc mon programme qui semble assez simple à première vue (j’ai déjà pourtant eu beaucoup de mal pour remplir automatiquement le prix et la clé en fonction du nom dans le formulaire Achat ^^.
Je voudrais maintenant faire en sorte que les tables 3 & 4 Achats Répartis et Achats Regroupés se mettent à jour automatiquement à chaque ajout dans la table Achats pour simplifier ensuite le suivi des investissements.
Exemple :
Le 01/02/2011 j’achète 20 actions « aaa » pour une durée de 10 ans.
Le 01/10/2012 j’achète 30 actions « aaa » pour une durée de 5 ans.
Je rempli la table achat avec mon formulaire.
Je voudrai qu’ensuite la table Achats Répartis créé pour chaque achats une ligne par mois avec le nombre d’action (donc de Février 2011 à Janvier 2021 avec 20 actions et de Octobre 2012 à Septembre 2017 avec 30 actions).
Puis la table Achats Regroupés se mettrait à jour pour connaitre le nombre d’action par mois de la première à la dernière date (donc de Février 2011 à Septembre 2012 avec 20 actions, d’Octobre 2012 à Septembre 2017 avec 50 actions, et de Novembre 2017 à Septembre 2017 avec 30 actions).
Les dividendes sont touchés chaque trimestres, les champs « trimestre » dans Données Dividendes et dans Achats Regroupés me permettrait donc de faire le lien entre les revenus et les achats (ce qui est difficile à faire à l’heure actuel sur Excel). D’autant plus si on commence à avoir des dizaines d’actions différente sur des durées elles aussi différentes. La table Achats Regroupés me semble donc la meilleure solution le suivis des achats.
Bon à savoir :
- Les dividendes sont touchés par action et par trimestre et sont identique même sur des achats effectués à différentes dates (seul les prix et clé d’achats changent).
- Les dates d’achats permettent toujours de faire des mois complets (mais non des trimestres).
- Un fichier Access correspondant est disponible ici : Données-Achats 3.rar
Voilà, je n’ai aucune idée de la marche à suivre pour automatiser le remplissage des tables 3&4. Ou s’il existe un moyen de se passer de la table 3 pour avoir directement le résultat final (le nombre d’actions par mois et par action).
J’espère que mon programme pourra intéresser quelqu’un et qu’une âme charitable aura des idées pour me permettre d’avancer dans mon projet.
Merci d’avance.
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