Discussion :

[Lemanique]

Bonjour,

Je vous contacte car je ne suis pas certain d'identifier la meilleure solution pour répondre à un besoin au sein de mon équipe. Pour simplifier, nous faisons des analyses de saisies manuelles en compta, et nous aimerions exclure certaines écritures en nous bassant sur les comptes utilisés. Seulement dans le Grand Livre, les différentes parties d'une écriture sont réparties sur plusieurs lignes (le total de ces lignes devant faire 0), et je dois pouvoir identifier tous les comptes d'une écriture, et les comparer avec un groupe de comptes qui peut être de 2 jusqu'à N. Autre point qui m'embête un peu, c'est que dans les paramètres d'exclusion, on ne met pas nécessairement le numéro de compte en entier, mais parfois juste la classe ou un groupe. Par exemple: 4, 41, 411, etc. Dans ce cas là, ma requête doit être assez intelligente pour prendre en considération le compte 4110011 (les comptes ne font pas plus de 6 caractères).
Et on n'exclut les écritures (identifiées via le Numéro de Pièce) que si l'intégralité des comptes qui la composent, font partie d'une combinaison définie dans la liste d'exclusion.

Par exemple, si j'ai dans ma liste d'exclusion la paire 411/512 et que j'ai une écriture avec les comptes 411001, 512001 et 471000, alors je ne veux pas l'exclure. Par contre le fait qu'il y ait plusieurs fois un compte 411* ou 512* dans mon écriture n'a pas d'impact, si cela répond aux critères, je l'exclus.

Autre challenge, j'aimerais trouver une solution sans VBA, autant que faire se peut (même si j'ai déjà fait une petite entorse).

Actuellement, mon Grand Livre est dans une table dédiée, et ma liste d'exclusion dans une autre table.

Voici un exemple de données:



Et de liste d'exclusion:



Mon idée est de:

- Identifier tous les comptes utilisés par numéro de pièce, pour ne les compter qu'une fois,
- Les regrouper dans une table temporaire, en mettant dans un seul champ, chaque compte (e.g. 411001, 512001, 621001)

Sauf que cela ne semble pas bien marcher, car le nombre de comptes d'une écriture est de 2 à N. Si c'était tout le temps 2, ou un nombre fixe, je ferais une comparaison valeur par valeur. Mais déjà je ne vois pas comment le faire autrement qu'en VBA.

Mes questions sont donc:

- Est-ce que de créer cette table temporaire, en regroupant mes comptes dans un seul champ avec un séparateur est selon vous la façon la plus adaptée de répondre à mon problème ?
- Est-ce que c'est possible de faire ce que je cherche sans VBA ?

A un moment j'avais cherché une autre solution qui était de garder mon Grand Journal dans sa forme initiale, de faire une jointure avec ma table d'exclusion, le soucis étant que je peux avoir un compte qui est présent dans plusieurs groupes d'exclusion (e.g. 411/512 et 411/471), donc j'aurais dû boucler en VBA pour voir si en fonction du nombre de lignes dans une écriture, je trouvais le même groupe le même nombre de fois (ce qui normalement aurait signifié que tous les comptes d'une écriture faisaient partie d'un même groupe d'exclusion).

Merci par avance!

[User]

Bonsoir,

Pourquoi ne pas utiliser une requête de non correspondance pour ne conserver que les Numéros de pièces pour lesquels au moins un cas ne répond pas au critère :

Code sql :

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SELECT DISTINCT T_GrandLivre.[Numéro Pièce]
FROM T_GrandLivre
WHERE Not Exists (select compte from T_ListeExclusion where T_GrandLivre.Compte like T_ListeExclusion.Compte & "*";)=True;

En gros, si une des lignes ayant le même numéro de pièce ne répond pas au critère :

Code :

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T_GrandLivre.Compte like T_ListeExclusion.Compte & "*"

On conserve le (Numéro de pièce]

Le distinct, c'est pour ne pas répéter le numéro de pièce, et les tables se nomment "T_GrandLibre" et "T_ListeExclusion".

Cdlt,

[Lemanique]

Bonsoir,


Et merci pour la réponse!
Le soucis est que l'exclusion marche par groupe, je ne suis pas sûr d'avoir été bien clair sur mon explication du coup.
Du imaginons que j'ai la configuration suivante:

Pièce	Compte
VT000001	422601
VT000001	512001
VT000001	600001

Et que dans ma liste d'exclusion j'ai

Compte	Groupe
422	1
512	1
600	2
512	2

Avec cette requête, la pièce VT000001 serait exclue, alors qu'elle devrait ne pas l'être car il y a 3 comptes utilisés pour cette écriture, et ces 3 comptes ne correspondent pas à un même groupe.
Sachant que les groupes peuvent contenir 2 comptes ou N comptes, de même que chaque pièce.

En regardant de plus près j'ai l'impression que seule l'utilisation d'array en VBA pourra permettre de résoudre ce problème, mais je voulais voir si juste en SQL on pouvait quelque chose d'efficace (et éventuellement plus tard le porter plus facilement sur un autre moteur).

[User]

Rebonsoir,

Oui vos explications sont bien détaillées mise à part le point concernant le numéro de pièce :

VT000001

est-ce que le denier caractère du code de la pièce correspond au groupe ou pas ?

Sinon, je pense que vous pouvez vous en sortir avec des requêtes :

Voilà comment je ferais :

Une requête "R_GrandLivre X ListeExclusion" qui réalise le produit cartésien entre le grand livre et la liste des exclusions :

Code SQL :

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SELECT T_GrandLivre.[Numéro Pièce], T_ListeExclusion.Groupe_Compte, T_GrandLivre.Compte, T_ListeExclusion.Compte AS CompteExclusion, ([T_GrandLivre].[Compte] Like [T_ListeExclusion].[Compte] & "*") AS Exclu
FROM T_GrandLivre, T_ListeExclusion
WHERE (((T_GrandLivre.[Numéro Pièce]) Like "*" & [Groupe_Compte]))
ORDER BY T_GrandLivre.[Numéro Pièce], T_ListeExclusion.Groupe_Compte, T_GrandLivre.Compte, T_ListeExclusion.Compte;

Le champ :

Code SQL :

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([T_GrandLivre].[Compte] Like [T_ListeExclusion].[Compte] & "*") AS Exclu

Renvoie vrai si le compte est exclu.

Une requête regroupement R_PiecesCpteExclus, basée sur la 1ère qui compte les exclusions par groupe pour un numéro de pièce :

Code SQL :

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SELECT R_GrandLivreListeExclusion.[Numéro Pièce], R_GrandLivreListeExclusion.Groupe_Compte, -Sum([Exclu]) AS CpteExclus
FROM R_GrandLivreListeExclusion
GROUP BY R_GrandLivreListeExclusion.[Numéro Pièce], R_GrandLivreListeExclusion.Groupe_Compte
HAVING (((-Sum([Exclu]))>0));

Une requête R_PiecesCpteExclu, pour compter les comptes par Numéro de pièce :

Code :

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SELECT T_GrandLivre.[Numéro Pièce], Count(T_GrandLivre.Compte) AS CpteComptes
FROM T_GrandLivre
GROUP BY T_GrandLivre.[Numéro Pièce];

Ensuite, il suffit de comparer les décomptes des 2 dernières requêtes en les liant sur le numéro de pièce, si les décomptes sont égaux on exclu...

Cdlt,

[hyperion13]

User
Pour ma part ce n'est pas un Grand-Livre sur lequel travaille lemanique. Ou alors ce n'est pas de la compta FR. C'est plus tôt un Journal de ventes.
Sinon l'indice 1 de VT00001 n'a pas de relation avec le 1 de Groupe_compte.
Les indices dans Groupe_compte permettent d'indiquer quels sont les num_compte qui appartiennent à un même schéma d'exclusion. Les comptes à exclure forment des duets, triplets, quartets, quintets, sextets, etc.
Une solution en images.

[User]

Merci pour l'info